- XLYI의 최근 분배금은 주당 0.3246달러, 배당락일은 2026년 11월 2일입니다(매월 지급). 2026년 11월 4일까지 1년 현금 분배는 기간 시작 가격의 13.4%입니다.
- 22.16달러 종가, 2026년 11월 4일
- +1.5% 총수익률, 1년
- 0.35% 총보수
주가
22.16달러 종가, 2026년 11월 4일
전일(2026년 11월 3일) 종가 대비 1일 가격 변동은 +1.0%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 11월 4일까지 1년 동안 XLYI의 현금 분배는 13.4%, 총수익률은 1.5%였습니다. 같은 기간 XLY의 총수익률은 3.6%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 1년 | +1.5% |
| XLY 대비, 1년 | −2.1%p |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | XLY | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +4.7% | 1.5% | +3.2% | +10.8% | −6.1%p |
| 3개월 | −0.2% | 3.3% | −3.6% | +3.3% | −3.5%p |
| 6개월 | +1.2% | 6.6% | −5.6% | +2.5% | −1.3%p |
| 연초 이후 | +1.6% | 11.0% | −9.7% | +3.1% | −1.5%p |
| 1년 | +1.5% | 13.4% | −12.2% | +3.6% | −2.1%p |
| 상장 이후 | +7.9% | 17.7% | −10.2% | +10.7% | −2.8%p |
| 상장 이후, 연환산 | +6.2% | – | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현금 분배, 1년, 기간 시작 가격 기준 | 13.4% |
| 최근 분배금 중 자본 환급 비중 (State Street 추정치) | 100.0% |
| 최근 분배금 (매월 지급), 배당락일 2026년 11월 2일 | 0.3246달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매월 |
| 최근 분배금 연환산 (ETFIQ) | 17.6% |
| 최근 12개월 현금 분배, 현재 가격 대비 (ETFIQ) | 15.2% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 30일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 2일 |
| 2026년 11월 4일까지 12개월 주당 현금 분배, 12회, 배당락일 2025년 12월 1일부터 2026년 11월 2일까지 | 3.377달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI | 103.77% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 121 CALL | -0.01% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 118.5 CALL | -0.02% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 119.5 CALL | -0.02% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 119 CALL | -0.02% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 116 CALL | -0.04% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 117 CALL | -0.06% |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI NOV26 114 CALL | -3.67% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전략 | 커버드콜 |
| 순자산 (운용사 일일 펀드 목록, 2026년 11월 3일 기준) | 4,600만 달러 |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2026년 4월 24일) | 0.35% |
| 상장일 | 2025년 7월 30일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | Consumer discretionary (XLY) |
자주 묻는 질문
- XLYI의 최근 1년 현금 분배는 얼마인가요?
2026년 11월 4일까지 1년 동안 XLYI의 현금 분배는 기간 시작 가격의 13.4%였고, 같은 기간 가격은 12.2% 내렸습니다.
- XLYI의 총수익률은 XLY보다 높았나요?
2026년 11월 4일까지 1년 동안 분배금을 모두 재투자하면 XLYI의 총수익률은 +1.5%, Consumer discretionary(XLY)의 총수익률은 +3.6%로, 보유자 기준 2.1%p 뒤졌습니다.
- XLYI의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
XLYI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 11월 4일 가격 기준 17.6%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- XLYI의 분배금은 자본 환급인가요?
State Street 추정에 따르면 2026년 11월 5일 지급 분배금 중 자본 환급 비중은 100%입니다. 이는 펀드 자체 19a-1 공시에 따른 세무상 분류이며, 원금 잠식을 측정한 값이 아닙니다.
- XLYI의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
XLYI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 11월 2일, 금액은 주당 0.3246달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 30일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 12월 2일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 2일 뒤입니다.
한국 거주자 세금 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 미국 배당 원천징수율 (한미 조세조약, 일반 투자자) | 15% |
| 해외 상장 주식 양도차익 세율 (한국 거주자) | 22% (양도소득세 20%, 지방소득세 2%) |
| 주식 양도소득 연간 기본공제 | 연 250만 원 |
출처: 미국 국세청(IRS) 조세조약 표 1, 2026년 10월 30일 확인. 소득세법 제104조·제103조, 지방세법 제103조의3, 2026년 1월 1일 시행.
법령에 적힌 사실입니다. 세무 조언이 아닙니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.