- WEEI의 최근 분배금은 주당 0.225달러, 배당락일은 2026년 10월 29일입니다(매월 지급). 2026년 11월 4일까지 1년 현금 분배는 기간 시작 가격의 13.0%입니다.
- 24.70달러 종가, 2026년 11월 4일
- +33.7% 총수익률, 1년
- 0.85% 총보수
주가
24.70달러 종가, 2026년 11월 4일
전일(2026년 11월 3일) 종가 대비 1일 가격 변동은 −3.9%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 11월 4일까지 1년 동안 WEEI의 현금 분배는 13.0%, 총수익률은 33.7%였습니다. 같은 기간 XLE의 총수익률은 49.8%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 1년 | +33.7% |
| XLE 대비, 1년 | −16.1%p |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | XLE | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +0.4% | 0.9% | −0.5% | +0.1% | +0.3%p |
| 3개월 | +8.0% | 2.9% | +5.1% | +11.5% | −3.5%p |
| 6개월 | +11.4% | 5.8% | +5.4% | +12.9% | −1.5%p |
| 연초 이후 | +27.7% | 11.5% | +15.1% | +44.9% | −17.2%p |
| 1년 | +33.7% | 13.0% | +19.3% | +49.8% | −16.1%p |
| 상장 이후 | +37.7% | 28.0% | +2.3% | +49.1% | −11.4%p |
| 상장 이후, 연환산 | +13.6% | – | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현금 분배, 1년, 기간 시작 가격 기준 | 13.0% |
| 최근 분배금 중 자본 환급 비중 (Westwood 추정치) | 100.0% |
| 최근 분배금 (매월 지급), 배당락일 2026년 10월 29일 | 0.225달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매월 |
| 최근 분배금 연환산 (ETFIQ) | 10.9% |
| 최근 12개월 현금 분배, 현재 가격 대비 (ETFIQ) | 10.9% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 30일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 5일 |
| 2026년 11월 4일까지 12개월 주당 현금 분배, 12회, 배당락일 2025년 11월 26일부터 2026년 10월 29일까지 | 2.7달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 24.05% |
| CHEVRON CORP | 14.68% |
| CONOCOPHILLIPS | 6.11% |
| VALERO ENERGY CORP | 6.10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 5.24% |
| PHILLIPS 66 | 4.83% |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 4.61% |
| SLB LTD | 4.57% |
| BAKER HUGHES COMPANY | 4.28% |
| EOG RESOURCES INC | 4.13% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전략 | 옵션 인컴 |
| 순자산 (SEC 공시, 펀드 전체, 2026년 7월 31일 기준) | 9,800만 달러 |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2026년 2월 27일) | 0.85% |
| 상장일 | 2024년 5월 1일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | Energy sector (XLE) |
자주 묻는 질문
- WEEI의 최근 1년 현금 분배는 얼마인가요?
2026년 11월 4일까지 1년 동안 WEEI의 현금 분배는 기간 시작 가격의 13.0%였고, 같은 기간 가격은 19.3% 올랐습니다.
- WEEI의 총수익률은 XLE보다 높았나요?
2026년 11월 4일까지 1년 동안 분배금을 모두 재투자하면 WEEI의 총수익률은 +33.7%, Energy sector(XLE)의 총수익률은 +49.8%로, 보유자 기준 16.1%p 뒤졌습니다.
- WEEI의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
WEEI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 11월 4일 가격 기준 10.9%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- WEEI의 분배금은 자본 환급인가요?
Westwood 추정에 따르면 2026년 10월 5일 지급 분배금 중 자본 환급 비중은 100%입니다. 이는 펀드 자체 19a-1 공시에 따른 세무상 분류이며, 원금 잠식을 측정한 값이 아닙니다.
- WEEI의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
WEEI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 10월 29일, 금액은 주당 0.225달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 30일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 11월 30일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 5일 뒤입니다.
한국 거주자 세금 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 미국 배당 원천징수율 (한미 조세조약, 일반 투자자) | 15% |
| 해외 상장 주식 양도차익 세율 (한국 거주자) | 22% (양도소득세 20%, 지방소득세 2%) |
| 주식 양도소득 연간 기본공제 | 연 250만 원 |
출처: 미국 국세청(IRS) 조세조약 표 1, 2026년 10월 30일 확인. 소득세법 제104조·제103조, 지방세법 제103조의3, 2026년 1월 1일 시행.
법령에 적힌 사실입니다. 세무 조언이 아닙니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.