- ULTY의 최근 분배금은 주당 0.2647달러, 배당락일은 2026년 10월 28일입니다(매주 지급). 2026년 10월 28일까지 1년 현금 분배는 기간 시작 가격의 44.3%입니다.
- 22.69달러 종가, 2026년 10월 28일
- −11.2% 총수익률, 1년
- 1.30% 총보수
주가
22.69달러 종가, 2026년 10월 28일
전일(2026년 10월 27일) 종가 대비 1일 가격 변동은 −1.2%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 10월 28일까지 1년 동안 ULTY의 현금 분배는 44.3%, 총수익률은 11.2% 손실이었습니다. 같은 기간 자체 보유 종목(벤치마크)의 총수익률은 −15.3%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 1년 | −11.2% |
| 자체 보유 종목(벤치마크) 대비, 1년 | +4.1%p |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | 자체 보유 종목(벤치마크) | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | −5.3% | 5.6% | −10.7% | −6.8% | +1.5%p |
| 3개월 | +4.2% | 15.4% | −10.6% | +13.9% | −9.7%p |
| 6개월 | +1.0% | 28.1% | −26.1% | +7.6% | −6.6%p |
| 연초 이후 | +3.8% | 43.5% | −39.2% | +17.9% | −14.1%p |
| 1년 | −11.2% | 44.3% | −55.2% | −15.3% | +4.1%p |
| 상장 이후 | +4.4% | 87.8% | −88.3% | 공시 없음 | 자료 없음 |
| 상장 이후, 연환산 | +1.6% | – | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현금 분배, 1년, 기간 시작 가격 기준 | 44.3% |
| 최근 분배금 중 자본 환급 비중 (YieldMax 추정) | 100.0% |
| 최근 분배금 (매주 지급), 배당락일 2026년 10월 28일 | 0.2647달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매주 |
| 최근 분배금 연환산 (ETFIQ) | 60.7% |
| 최근 12개월 현금 분배, 현재 가격 대비 (ETFIQ) | 98.8% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 7일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 1일 |
| 2026년 10월 28일까지 12개월 주당 현금 분배, 54회, 배당락일 2025년 10월 29일부터 2026년 10월 28일까지 | 22.426달러 |
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전략 | 합성 커버드콜 |
| 순자산 (운용사 페이지, 2026년 10월 27일 기준) | 6억 2,700만 달러 |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2026년 2월 24일) | 1.30% |
| 상장일 | 2024년 2월 29일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | 옵션을 제외한 ULTY 자체 보유 종목. 공시된 보유 종목 기준, 공시 때마다 재조정, 최신 2026년 10월 26일 |
자주 묻는 질문
- ULTY의 최근 1년 현금 분배는 얼마인가요?
2026년 10월 28일까지 1년 동안 ULTY의 현금 분배는 기간 시작 가격의 44.3%였고, 같은 기간 가격은 55.2% 내렸습니다.
- ULTY의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
ULTY의 분배금은 매주 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 10월 28일 가격 기준 60.7%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- ULTY의 분배금은 자본 환급인가요?
YieldMax 추정에 따르면 2026년 10월 29일 지급 분배금 중 자본 환급 비중은 100%입니다. 이는 펀드 자체 19a-1 공시에 따른 세무상 분류이며, 원금 잠식을 측정한 값이 아닙니다.
- ULTY의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
ULTY의 분배금은 매주 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 10월 28일, 금액은 주당 0.2647달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 7일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 11월 4일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 1일 뒤입니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.