- TDVI의 최근 분배금은 주당 0.1989달러, 배당락일은 2026년 10월 21일입니다(매월 지급). 2026년 11월 4일까지 1년 현금 분배는 기간 시작 가격의 8.3%입니다.
- 31.04달러 종가, 2026년 11월 4일
- +18.6% 총수익률, 1년
- 0.75% 총보수
주가
31.04달러 종가, 2026년 11월 4일
전일(2026년 11월 3일) 종가 대비 1일 가격 변동은 +0.8%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 11월 4일까지 1년 동안 TDVI의 현금 분배는 8.3%, 총수익률은 18.6%였습니다. 같은 기간 TDIV의 총수익률은 18.6%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 1년 | +18.6% |
| TDIV 대비, 1년 | 0.0%p |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | TDIV | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | −0.7% | 0.6% | −1.3% | −0.8% | +0.1%p |
| 3개월 | +0.7% | 1.9% | −1.2% | +0.2% | +0.5%p |
| 6개월 | +3.3% | 3.9% | −0.7% | +3.1% | +0.2%p |
| 연초 이후 | +19.5% | 7.1% | +11.9% | +19.6% | −0.1%p |
| 1년 | +18.6% | 8.3% | +9.6% | +18.6% | 0.0%p |
| 3년 | +103.0% | 32.1% | +59.6% | +109.2% | −6.2%p |
| 상장 이후 | +102.9% | 33.3% | +56.5% | +107.8% | −4.9%p |
| 상장 이후, 연환산 | +24.4% | – | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현금 분배, 1년, 기간 시작 가격 기준 | 8.3% |
| 최근 분배금 중 자본 환급 비중 (First Trust 추정치) | 0.1% |
| 최근 분배금 (매월 지급), 배당락일 2026년 10월 21일 | 0.1989달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매월 |
| 최근 분배금 연환산 (ETFIQ) | 7.7% |
| 최근 12개월 현금 분배, 현재 가격 대비 (ETFIQ) | 7.5% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 30일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 2일 |
| 2026년 11월 4일까지 12개월 주당 현금 분배, 12회, 배당락일 2025년 11월 21일부터 2026년 10월 21일까지 | 2.3427달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| Texas Instruments Incorporated | 9.67% |
| International Business Machines Corporation | 8.63% |
| Microsoft Corporation | 8.29% |
| Broadcom Inc. | 7.24% |
| Oracle Corporation | 6.83% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR) | 3.94% |
| QUALCOMM Incorporated | 3.89% |
| Analog Devices, Inc. | 3.58% |
| Thomson Reuters Corporation | 2.69% |
| Vistance Networks Inc. | 2.08% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 순자산 (운용사 페이지, 2026년 11월 3일 기준) | 6억 5,800만 달러 |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2026년 2월 27일) | 0.75% |
| 상장일 | 2023년 8월 10일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) |
자주 묻는 질문
- TDVI의 최근 1년 현금 분배는 얼마인가요?
2026년 11월 4일까지 1년 동안 TDVI의 현금 분배는 기간 시작 가격의 8.3%였고, 같은 기간 가격은 9.6% 올랐습니다.
- TDVI의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
TDVI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 11월 4일 가격 기준 7.7%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- TDVI의 분배금은 자본 환급인가요?
First Trust 추정에 따르면 2026년 10월 30일 지급 분배금 중 자본 환급 비중은 0%입니다. 이는 펀드 자체 19a-1 공시에 따른 세무상 분류이며, 원금 잠식을 측정한 값이 아닙니다.
- TDVI의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
TDVI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 10월 21일, 금액은 주당 0.1989달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 30일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 11월 20일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 2일 뒤입니다.
한국 거주자 세금 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 미국 배당 원천징수율 (한미 조세조약, 일반 투자자) | 15% |
| 해외 상장 주식 양도차익 세율 (한국 거주자) | 22% (양도소득세 20%, 지방소득세 2%) |
| 주식 양도소득 연간 기본공제 | 연 250만 원 |
출처: 미국 국세청(IRS) 조세조약 표 1, 2026년 10월 30일 확인. 소득세법 제104조·제103조, 지방세법 제103조의3, 2026년 1월 1일 시행.
법령에 적힌 사실입니다. 세무 조언이 아닙니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.