- SMH의 최근 분배금은 주당 1.1047달러, 배당락일은 2025년 12월 22일입니다(연 1회 지급). 2026년 10월 28일까지 12개월 분배율은 0.3%입니다(자본이득 분배 포함, 기간 시작 가격 기준).
- 567.67달러 종가, 2026년 10월 28일
- +56.8% 총수익률, 1년
- 0.35% 총보수
주가
567.67달러 종가, 2026년 10월 28일
전일(2026년 10월 27일) 종가 대비 1일 가격 변동은 +1.7%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 10월 28일까지 1년 동안 SMH 총수익률은 56.8%, 같은 기간 벤치마크 ACWI의 수익률은 13.4%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| S&P 500 편입 종목 비중 | 79.3% |
| S&P 500 대비 액티브 셰어 | 80.7% |
| 상위 10개 종목 비중 | 69.0% |
| 총수익률, 1년 | +56.8% |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 벤치마크 (ACWI) | ACWI 대비 차이 | S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | −5.4% | −0.3% | −5.1%p | +0.9% |
| 3개월 | +12.6% | +4.4% | +8.2%p | +6.1% |
| 6개월 | +13.6% | +7.4% | +6.2%p | +9.1% |
| 연초 이후 | +57.6% | +13.2% | +44.4%p | +14.1% |
| 1년 | +56.8% | +13.4% | +43.4%p | +13.6% |
| 3년 | +316.0% | +88.9% | +227.1%p | +95.0% |
| 5년 | +327.6% | +65.0% | +262.6%p | +79.8% |
| 10년 | +1,738.0% | +230.6% | +1,507.4%p | +325.8% |
| 상장 이후 | +4,348.4% | +409.8% | +3,938.6%p | +704.8% |
| 상장 이후, 연환산 | +29.1% | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 12개월 분배율, 자본이득 분배 포함, 기간 시작 가격 기준 | 0.3% |
| 최근 분배금 (연 1회 지급), 배당락일 2025년 12월 22일 | 1.1047달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| Nvidia Corp | 20.15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L | 9.65% |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.56% |
| Broadcom Inc | 5.52% |
| Texas Instruments Inc | 5.48% |
| Analog Devices Inc | 4.73% |
| Micron Technology Inc | 4.67% |
| Marvell Technology Inc | 4.49% |
| Asml Holding Nv | 4.40% |
| Intel Corp | 4.10% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 테마 (ETFIQ 분류) | 반도체 |
| 상장일 | 2011년 12월 20일 |
| Nasdaq-100 편입 종목 비중 (ETFIQ) | 83.1% |
| Nasdaq-100 대비 액티브 셰어 (ETFIQ) | 66.7% |
| 보유 종목 수 | 25 |
| 보유 종목 공개 기준일 (운용사 일일 파일) | 2026년 10월 27일 |
| 보유 종목 기준 장 마감일 (운용사 일일 파일) | 2026년 10월 27일 |
| 순자산 (운용사 일일 보유 종목 합계, 2026년 10월 27일 기준) | 711억 달러 |
| 역대 고점 대비 하락률 (ETFIQ) | −15.1% |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2026년 1월 27일) | 0.35% |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 (ETFIQ, 펀드 공시 기준) | MSCI ACWI Index, 같은 지수를 추종하는 ACWI 기준 |
| SMH, 2026년 10월 28일까지 1년 | +56.8% |
| ACWI, 같은 기간 | +13.4% |
| 벤치마크 대비, 1년 (ETFIQ) | +43.4%p |
자주 묻는 질문
- SMH의 S&P 500 편입 종목 비중은 얼마인가요?
2026년 10월 27일 기준 운용사 일일 공개 보유 종목으로 보면, SMH 비중의 79%는 S&P 500에 이미 편입된 종목입니다. 지수 대비 액티브 셰어는 81%이며, 이 비중이 지수와 다르게 움직이는 부분입니다.
- SMH의 보유 종목은 무엇인가요?
2026년 10월 27일 기준 운용사 일일 공개 보유 종목은 25개이며, 상위 10개 종목이 펀드의 69%를 차지합니다. 비중 상위 종목은 Nvidia Corp 20.9%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L 9.7%, Broadcom Inc 5.6%입니다.
- SMH의 총수익률은 S&P 500보다 높았나요?
2026년 10월 28일까지 1년 동안 SMH의 총수익률은 분배금 재투자 기준 +56.8%, 같은 기간 S&P 500은 +13.6%로, 지수보다 43.2%p 앞섰습니다.
- SMH의 총보수는 얼마인가요?
SMH의 총보수는 연 0.35%입니다. 출처: 485BPOS XBRL, 2026년 1월 27일.
- SMH의 분배금은 얼마인가요?
SMH의 분배금은 연 1회 지급됩니다. 최근 분배금은 주당 1.1047달러이며, 배당락일은 2025년 12월 22일입니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.