- SIOO의 최근 분배금은 주당 0.2481달러, 배당락일은 2026년 10월 26일입니다(매월 지급).
- 19.31달러 종가, 2026년 11월 4일
- 0.59% 총보수
주가
19.31달러 종가, 2026년 11월 4일
전일(2026년 11월 3일) 종가 대비 1일 가격 변동은 +1.0%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2025년 12월 상장 이후 SIOO의 현금 분배는 13.6%, 총수익률은 10.8%였습니다. 같은 기간 OEF의 총수익률은 10.9%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 상장 이후 | +10.8% |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | OEF | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | −0.8% | 1.3% | −2.0% | −2.0% | +1.2%p |
| 3개월 | +0.8% | 3.7% | −2.9% | −0.1% | +0.9%p |
| 6개월 | +5.6% | 7.5% | −2.1% | +4.6% | +1.0%p |
| 연초 이후 | +9.9% | 12.4% | −3.1% | +11.4% | −1.5%p |
| 상장 이후 | +10.8% | 13.6% | −3.6% | +10.9% | −0.1%p |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최근 분배금 중 자본 환급 비중 (VistaShares 추정치) | 96.8% |
| 최근 분배금 (매월 지급), 배당락일 2026년 10월 26일 | 0.2481달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매월 |
| 최근 분배금 연환산 (ETFIQ) | 15.4% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 28일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 2일 |
| 2026년 11월 4일까지 12개월 주당 현금 분배, 11회, 배당락일 2025년 12월 29일부터 2026년 10월 26일까지 | 2.7154달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| Apple Inc | 9.09% |
| NVIDIA Corp | 8.37% |
| Microsoft Corp | 6.30% |
| Amazon.com Inc | 4.54% |
| Broadcom Inc | 3.17% |
| Meta Platforms Inc | 2.84% |
| Alphabet Inc | 2.80% |
| Eli Lilly & Co | 2.30% |
| Tesla Inc | 2.23% |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.20% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전략 | 커버드콜 |
| 순자산 (운용사 페이지, 2026년 11월 3일 기준) | 2,500만 달러 |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2025년 11월 26일) | 0.59% |
| 상장일 | 2025년 12월 11일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | S&P 100 (OEF) |
자주 묻는 질문
- SIOO의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
SIOO의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 11월 4일 가격 기준 15.4%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- SIOO의 분배금은 자본 환급인가요?
VistaShares 추정에 따르면 2026년 10월 27일 지급 분배금 중 자본 환급 비중은 97%입니다. 이는 펀드 자체 19a-1 공시에 따른 세무상 분류이며, 원금 잠식을 측정한 값이 아닙니다.
- SIOO의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
SIOO의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 10월 26일, 금액은 주당 0.2481달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 28일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 11월 23일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 2일 뒤입니다.
한국 거주자 세금 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 미국 배당 원천징수율 (한미 조세조약, 일반 투자자) | 15% |
| 해외 상장 주식 양도차익 세율 (한국 거주자) | 22% (양도소득세 20%, 지방소득세 2%) |
| 주식 양도소득 연간 기본공제 | 연 250만 원 |
출처: 미국 국세청(IRS) 조세조약 표 1, 2026년 10월 30일 확인. 소득세법 제104조·제103조, 지방세법 제103조의3, 2026년 1월 1일 시행.
법령에 적힌 사실입니다. 세무 조언이 아닙니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.