- JEPI의 최근 분배금은 주당 0.3413달러, 배당락일은 2026년 10월 1일입니다(매월 지급). 2026년 10월 27일까지 1년 현금 분배는 기간 시작 가격의 7.9%입니다.
- 57.23달러 종가, 2026년 10월 27일
- +7.6% 총수익률, 1년
- 0.35% 총보수
주가
57.23달러 종가, 2026년 10월 27일
전일(2026년 10월 26일) 종가 대비 1일 가격 변동은 +0.3%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 10월 27일까지 1년 동안 JEPI의 현금 분배는 7.9%, 총수익률은 7.6%였습니다. 같은 기간 SPY의 총수익률은 13.5%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 1년 | +7.6% |
| SPY 대비, 1년 | −5.9%p |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | SPY | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +1.4% | 0.6% | +0.8% | −0.2% | +1.6%p |
| 3개월 | +1.5% | 1.9% | −0.4% | +4.1% | −2.6%p |
| 6개월 | +4.3% | 4.0% | +0.2% | +8.7% | −4.4%p |
| 연초 이후 | +6.2% | 6.0% | 0.0% | +13.7% | −7.5%p |
| 1년 | +7.6% | 7.9% | −0.6% | +13.5% | −5.9%p |
| 3년 | +40.9% | 26.3% | +11.1% | +94.3% | −53.4%p |
| 5년 | +42.3% | 39.6% | −7.7% | +79.6% | −37.3%p |
| 상장 이후 | +97.2% | 61.5% | +14.6% | +185.5% | −88.3%p |
| 상장 이후, 연환산 | +11.1% | – | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현금 분배, 1년, 기간 시작 가격 기준 | 7.9% |
| 최근 분배금 연환산, 현재 가격 기준 | 7.2% |
| 최근 분배금 (매월 지급), 배당락일 2026년 10월 1일 | 0.3413달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매월 |
| 최근 12개월 현금 분배, 현재 가격 대비 (ETFIQ) | 8.0% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 30일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 2일 |
| 2026년 10월 27일까지 12개월 주당 현금 분배, 12회, 배당락일 2025년 11월 3일부터 2026년 10월 1일까지 | 4.5635달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP COMMON | 1.98% |
| APPLE INC COMMON STOCK | 1.94% |
| MASTERCARD INC COMMON | 1.90% |
| VISA INC COMMON STOCK | 1.82% |
| AMAZON.COM INC COMMON | 1.81% |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK | 1.79% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.78% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.77% |
| EOG RESOURCES INC COMMON | 1.77% |
| 3M CO COMMON STOCK USD | 1.77% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전략 | 커버드콜 |
| 순자산 (운용사 페이지, 2026년 10월 26일 기준) | 458억 달러 |
| 총보수 (485BPOS XBRL, 2026년 10월 19일) | 0.35% |
| 상장일 | 2020년 5월 21일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | S&P 500 (SPY) |
자주 묻는 질문
- JEPI의 최근 1년 현금 분배는 얼마인가요?
2026년 10월 27일까지 1년 동안 JEPI의 현금 분배는 기간 시작 가격의 7.9%였고, 같은 기간 가격은 0.6% 내렸습니다.
- JEPI의 총수익률은 SPY보다 높았나요?
2026년 10월 27일까지 1년 동안 분배금을 모두 재투자하면 JEPI의 총수익률은 +7.6%, S&P 500(SPY)의 총수익률은 +13.5%로, 보유자 기준 5.9%p 뒤졌습니다.
- JEPI의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
JEPI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 10월 27일 가격 기준 7.2%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- JEPI의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
JEPI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 10월 1일, 금액은 주당 0.3413달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 30일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 11월 2일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 2일 뒤입니다.
- JEPI의 분배금은 얼마인가요?
JEPI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금은 주당 0.3413달러이며, 배당락일은 2026년 10월 1일입니다.
- JEPI의 분배율은 얼마인가요?
2026년 10월 27일까지 12개월 동안 JEPI의 현금 분배는 기간 시작 가격의 7.9%, 주당 4.5635달러입니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 10월 27일 가격 기준 7.2%입니다. 최근 분배금은 주당 0.3413달러, 배당락일은 2026년 10월 1일입니다.
- JEPI의 총보수는 얼마인가요?
JEPI의 총보수는 연 0.35%입니다. 출처: 485BPOS XBRL, 2026년 10월 19일.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.