- EIPI의 최근 분배금은 주당 0.125달러, 배당락일은 2026년 10월 21일입니다(매월 지급). 2026년 11월 4일까지 1년 현금 분배는 기간 시작 가격의 7.7%입니다.
- 22.17달러 종가, 2026년 11월 4일
- +21.8% 총수익률, 1년
- 1.11% 총보수
주가
22.17달러 종가, 2026년 11월 4일
전일(2026년 11월 3일) 종가 대비 1일 가격 변동은 −2.0%입니다.
ETFIQ가 Tiingo 일별 가격으로 계산.
한눈에 보기
2026년 11월 4일까지 1년 동안 EIPI의 현금 분배는 7.7%, 총수익률은 21.8%였습니다. 같은 기간 자체 보유 종목(벤치마크)의 총수익률은 25.6%입니다.
주요 수치
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총수익률, 1년 | +21.8% |
| 자체 보유 종목(벤치마크) 대비, 1년 | −3.8%p |
기간별 수익률
%p는 퍼센트포인트입니다.
| 기간 | 총수익률 | 현금 분배 | 가격 변동 | 자체 보유 종목(벤치마크) | 벤치마크 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +2.5% | 0.6% | +1.9% | +3.1% | −0.6%p |
| 3개월 | +2.2% | 1.7% | +0.5% | +1.9% | +0.3%p |
| 6개월 | +2.5% | 3.4% | −0.9% | +1.4% | +1.1%p |
| 연초 이후 | +18.1% | 6.3% | +11.6% | +22.0% | −3.9%p |
| 1년 | +21.8% | 7.7% | +13.7% | +25.6% | −3.8%p |
| 상장 이후 | +49.6% | 24.0% | +20.5% | 공시 없음 | 자료 없음 |
| 상장 이후, 연환산 | +17.5% | – | – | – | – |
분배금과 분배율
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현금 분배, 1년, 기간 시작 가격 기준 | 7.7% |
| 최근 분배금 중 자본 환급 비중 (First Trust 추정치) | 0.0% |
| 최근 분배금 (매월 지급), 배당락일 2026년 10월 21일 | 0.125달러 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지급 주기 | 매월 |
| 최근 분배금 연환산 (ETFIQ) | 6.8% |
| 최근 12개월 현금 분배, 현재 가격 대비 (ETFIQ) | 6.8% |
| 배당락일 간 통상 간격 | 30일 |
| 배당락일부터 지급일까지 통상 기간 | 2일 |
| 2026년 11월 4일까지 12개월 주당 현금 분배, 12회, 배당락일 2025년 11월 21일부터 2026년 10월 21일까지 | 1.5달러 |
보유 종목 상위 10개
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| Enterprise Products Partners L.P. | 8.56% |
| Energy Transfer LP | 6.48% |
| MPLX LP | 4.47% |
| Kinder Morgan, Inc. | 3.97% |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 3.53% |
| ONEOK, Inc. | 3.03% |
| Shell plc (ADR) | 2.79% |
| Duke Energy Corporation | 2.58% |
| National Fuel Gas Company | 2.27% |
| EOG Resources, Inc. | 2.09% |
종목명은 펀드가 공시한 영문 그대로입니다.
보수와 규모
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전략 | 커버드콜 |
| 순자산 (운용사 페이지, 2026년 11월 3일 기준) | 11억 달러 |
| 총보수 (497 XBRL, 2026년 4월 1일) | 1.11% |
| 상장일 | 2024년 5월 6일 |
벤치마크 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤치마크 | 옵션을 제외한 EIPI 자체 보유 종목. 공시된 보유 종목 기준, 공시 때마다 재조정, 최신 2026년 11월 2일 |
자주 묻는 질문
- EIPI의 최근 1년 현금 분배는 얼마인가요?
2026년 11월 4일까지 1년 동안 EIPI의 현금 분배는 기간 시작 가격의 7.7%였고, 같은 기간 가격은 13.7% 올랐습니다.
- EIPI의 분배금은 얼마나 자주, 얼마씩 지급되나요?
EIPI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금을 연환산하면 2026년 11월 4일 가격 기준 6.8%입니다. 확정된 수치가 아니며 다음 분배금은 달라질 수 있습니다.
- EIPI의 분배금은 자본 환급인가요?
First Trust 추정에 따르면 2026년 10월 30일 지급 분배금 중 자본 환급 비중은 0%입니다. 이는 펀드 자체 19a-1 공시에 따른 세무상 분류이며, 원금 잠식을 측정한 값이 아닙니다.
- EIPI의 다음 분배금은 언제 지급되나요?
EIPI의 분배금은 매월 지급됩니다. 최근 분배금의 배당락일은 2026년 10월 21일, 금액은 주당 0.125달러입니다. 다음 분배금은 아직 확정되지 않았습니다. 약 30일 간격으로 보면 배당락일은 2026년 11월 20일 무렵이며, 이는 ETFIQ의 추정입니다. 지급일은 보통 배당락일로부터 2일 뒤입니다.
한국 거주자 세금 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 미국 배당 원천징수율 (한미 조세조약, 일반 투자자) | 15% |
| 해외 상장 주식 양도차익 세율 (한국 거주자) | 22% (양도소득세 20%, 지방소득세 2%) |
| 주식 양도소득 연간 기본공제 | 연 250만 원 |
출처: 미국 국세청(IRS) 조세조약 표 1, 2026년 10월 30일 확인. 소득세법 제104조·제103조, 지방세법 제103조의3, 2026년 1월 1일 시행.
법령에 적힌 사실입니다. 세무 조언이 아닙니다.
모든 수치는 같은 날 영문 페이지의 수치와 같습니다. ETFIQ는 독립 데이터 발행사입니다. 이 페이지는 매수나 매도를 권하지 않습니다.